Feldscheme der READER

Ein Feldschema ist eine zusammenhängende Sammlung von Datenfeldern. Es beschreibt, welche Felder zu einem Sachverhalt zur Verfügung stehen, welche Datentypen diese Felder repräsentieren und welche Regeln für die Validierung innerhalb der Verarbeitungsstrecke berücksichtigt werden müssen.

Im Rechnungsleser unterscheidet man grundsätzlich Header- und Positionsschemata. Header-Daten sind die Grunddaten der Rechnungsverarbeitung, während Positionsdaten die Bestellpositionen repräsentieren und mehrfach vorhanden sein können.

Im Auslieferungszustand enthalten die Schemen festgelegte Datenfelder, die an die Bedürfnisse des Kunden angepasst bzw. erweitert werden können.

Über die weiterführende Verarbeitung werden zusätzliche Inhalte wie beispielsweise Bestellpositionen und Kreditorendaten ergänzt.

Siehe auch Feldschemas.

Headerscheme

Feld	Bezeichnung	Beispiele	INVOICE	CONFIRMATION	ORDER
h_adresssearch	Adressuchfeld	Über das Feld "Adresssuchfeld" kann der jeweilige Lieferant aus dem Datenbankrückgriff ausgewählt werden.		X
h_ag_city	Stadtteil	Stadtteil des Auftraggebers			X
h_ag_country	Landes-Standort	Landes Standort des Auftraggebers			X
h_ag_debitorid	Debitor-ID	Debitor-ID des Auftraggebers			X
h_ag_iban	IBAN	Bankdaten des Auftraggebers			X
h_ag_name1	Name	Name des Auftraggebers			X
h_ag_name2	Namenserweiterung	Name des Auftraggebers			X
h_ag_salestaxid	Umsatzsteuer-ID	Umsatzsteuer-ID des Auftraggebers			X
h_ag_street	Straße	Straßendaten des Auftraggebers			X
h_ag_taxid	Steuernummer	Steuernummer des Auftraggebers			X
h_ag_zipcode	Postleitzahl	Postleitzahl des Auftraggebers			X
h_companycode	Buchungskreis / Rechnungskreis	Ein Buchungskreis stellt die kleinste organisatorische Einheit in einem System dar. Die in sich abgeschlossene Buchhaltung fertigt die vom Gesetzgeber verlangte Gewinn- und Verlustrechnung aus. Das Feld ist relevant für die weiterführende Verarbeitung im ERP. Ein Kreditor kann über mehrere Buchungskreise verfügen, um verschiedene Verkaufsorganisationen buchhalterisch voneinander zu trennen.	X
h_confirmationumber	Auftragsbestätigungsnummer	Die Auftragsbestätigungsnummer identifiziert einen Auftragsbestätigung eindeutig. Eine Auftragsbestätigung ist eine schriftliche Annahme eines Angebots, die vereinbarte Konditionen zu einem Auftrag enthält.		X
h_contactperson	Kontaktperson	Sachbearbeiter einer Firma			X
h_creditorcity	Kreditor-Stadtteil	Das Feld "h_city" beinhaltet den Stadtteil des Kreditors. Zum Beispiel für CPD-Kreditoren für die keine lieferantenspezifischen Daten vorliegen verwendet.	X
h_creditorcountry	Kreditorenland	Landes-Standort des Kreditors. Ein Unternehmen kann mehrere Standorte besitzen, für die auch unterschiedliche Vorschriften (z.B. abweichende Steuerregelungen) gelten.	X
h_creditorid	Kreditorennummer	Die Kreditor-ID dient zur eindeutigen Identifizierung des Absenders im System. Kreditor-Namen können in der Form öfters oder doppelt vorkommen wie z.B. Müller KG und Müller GmbH & Co.KG. Mit dem Feld wird eine fehlerfreie Erkennung gewährleistet, da die Kreditor-ID immer nur einem Kreditor zugeordnet werden kann.	X	X
h_creditorname	Kreditor-Name	Das Feld „h_creditorname" enthält den Namen des Rechnungserstellers wie z.B. Siemens AG.	X	X
h_creditorsalestaxid	USt-IdNr	Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer dient zur Kennzeichnung eines Unternehmens für steuerliche Zwecke innerhalb der europäischen Union. Der Aufbau der USt-IdNr ist länderabhängig. Mit den Länderkennzeichen wird erkennbar, aus welchem EU-Mitgliedstaat die USt-IdNr stammt. Dazu ein Beispiel: DE 135 654 789 FR 12 345 678 901	X
h_creditortaxid	Steuernummer	Im Unterschied zu der USt-IdNr kann die Steuernummer sowohl an Unternehmen als auch an Privatpersonen vergeben werden. Der Aufbau der Steuernummer ist bundeslandabhängig und wird für steuerliche Angelegenheiten vom Finanzamt eingesetzt. Die Steuernummern der Bundesländer unterscheiden sich in ihrer Ziffernlänge. Beispielsweise besteht die Steuernummer von Baden-Württemberg aus elf Ziffern wie z.B. 1234/567/5699.	X
h_creditoriban	IBAN	International Bank Account Nummer ist eine Bankkontonummer, die das internationale Zahlungsverkehrssystem vereinheitlicht, um den Datenaustausch zwischen den Banken verschiedener Länder zu vereinfachen. Die IBAN ergibt sich aus der BLZ und der Kontonummer und kann gegebenenfalls mit dem IBAN-Checker auf Korrektheit geprüft werden.	X
h_creditorpostcode	Kreditor-Postleitzahl	Enthält die Postleitzahl des Kreditors. Zum Beispiel für CPD-Kreditoren für die keine lieferantenspezifischen Daten vorliegen verwendet.	X
h_creditorreference	Kreditor-Referenz (IBAN)	Die Kreditor-Referenznummer des Gläubigers wird gemeinsam mit der IBAN verwendet. Es ist ein ISO-Standard, der in der Schweiz für den innereuropäischen Zahlungsverkehr über die SEPA eingesetzt wird. Information Das Feld ist im Standard unsichtbar, da es ausschließlich für die Bearbeitung von QR-Rechnungen der Schweiz verwendet wird.	X
h_qrcodecontent	QR-Inhalt	In diesem Feld werden ausgelesenen Inhalte des QR-Codes eingefügt.	X
h_creditorstreet	Kreditor-Straße	Enthält die Straße des Kreditors. Zum Beispiel für CPD-Kreditoren für die keine lieferantenspezifischen Daten vorliegen verwendet.	X
h_currency	Währung	In dem Feld „h_currency1“ wird die Währung registriert auf die sich der Rechnungsbetrag bezieht. Beispielsweise wird für Euro „EUR“ und für Dollar „USD“ eingetragen.	X	X	X
h_customerid	Kundennummer	Die Kundennummer dient zur eindeutigen Identifizierung des Kunden			X
h_deladrcityname	Ort des Lieferanten	Das Feld "h_deladrcityname" beinhaltet den Stadtteil des Lieferanten.		X
h_deladrcountryname	Land des Lieferanten	Landes-Standort des Lieferanten.
h_deladrname1	Lieferantenname1	Enthält den Namen des Lieferanten wie z.B. Siemens AG.		X
h_deladrname2	Lieferantenname2	Namenszusatz für den Lieferanteninformationen		X
h_deladrstreetname	Straße	Enthält die Straße des Lieferanten.		X
h_deladrstreetnumber	Straßennnummer	Enthält die Straßennummer des Lieferanten.		X
h_deladrzipcode	Postleitzahl	Enthält die Postleitzahl des Lieferanten.		X
h_deliverydate	Lieferdatum	Unter einem Liefer- oder Leistungsdatum ist der Zeitpunkt der Warenübergabe einer Lieferung zu verstehen.	X	X	X
h_deliverydatetyp	Lieferdatumstyp	Gibt an, ob sich um ein Datum oder eine Kalenderwoche handelt			X
h_deliverynotenumber	Lieferscheinnummer	Enthält Informationen über die Ware und gibt Auskunft über die Lieferung	X
h_deliveredasordered	Auftragsbestätigung	Mit dem Feld kann angegeben werden, ob die Bestellung dem Auftrag entspricht		X
h_discount	Rabatte	Ein Rabatt ist ein Preisnachlass der entweder vom gesamten Kaufpreis oder von einem bestimmten Artikel abgezogen wird. Im Feld „h_discount“ wird aber ausschließlich ein Abschlag eingefügt, der im Header eindeutig zugewiesen werden kann. Der Betrag steht im direkten Zusammenhang mit dem Prozentwert der im Feld „h_discountrate“ steht.		X
h_discountrate	Rabattsatz	In dem Feld „h_discountrate“ wird der Rabattsatz festgehalten.		X
h_documentdate	Dokumentendatum	Das Dokumentendatum entspricht dem Datum an dem das Dokument erstellt wurde.	X	X	X
h_documenttype	Belegart	Gibt die Belegart des jeweiligen Dokumentes an: Auftragsbestätigung Auftragsänderung Rechnung ohne Bestellbezug Rechnunngen mit Bestellbezug Rechnungskorrektur Bestellung	X	X	X
h_documentnumber	Dokumentennummer				X
h_incoterms1	Lieferbedingungen	Beinhaltet die Abkürzungen für die Lieferbedingungen (Handelsklauseln) wie z.B. Lieferung ab Werk.		X	X
h_incoterms2	Lieferbedingungen	Beinhaltet die Abkürzungen für die Lieferbedingungen (Handelsklauseln) wie z.B. Lieferung ab Werk.			X
h_invoicenumber	Rechnungsnummer	Die Rechnungsnummer ist eine vom Rechnungsaussteller vergebene Nummer. Anhand einer Rechnungsnummer kann eine Rechnung einem Kunden genau zugeordnet werden.	X
h_invoicerecipient	Rechnungsempfänger	Das Feld „h_recipient“ enthält den Namen des Rechnungsempfängers, der die Rechnung erhält und begleichen muss.	X
h_grossamount	Bruttobetrag	Der gesamte Endbetrag inklusive Mehrwertsteuer, welche vom Empfänger entrichtet wird.	X	X
h_netamount1	Nettobetrag	Der Nettorechnungsbetrag ist der Gesamtbetrag nach Abzug von Steuern und sonstigen Abgaben.	X	X	X
h_netbaseamount[1\|2\|3]	Steuerbasisbetrag für Nettobeträge	Auf einem Beleg können mehrere Nettobeträge ausgewiesen werden, die jeweils einen eigenen Steuersatz (19% / 7%) haben. Diese Steuerbasisbeträge werden dem Feld h_netbaseamount[1\|2\|3] zugeordnet.	X
h_ordernumber	Bestellnummer	Eine Bestellnummer identifiziert eine Bestellung eindeutig. Bestellnummern werden dazu verwendet, um den Bezug zwischen einer Rechnung und einer Bestellung herstellen zu können. Es ist jedoch zusätzlich möglich mehrere unterschiedliche Bestellnummern den einzelnen Bestellpositionen zuzuweisen. Diese werden dann direkt in der Positionstabelle hinterlegt.	X	X
h_paymentterms	Zahlungsbedingungen	Beschreiben die Zahlungsverpflichtungen des Leistungsempfängers wie z.B. Rechnung sofort fällig	X	X	X
h_paymenttermsdays[1\|2\|3]	Zahlungsfrist	Gibt das Zahlungsdatum oder eine Frist in Tagen an wie z.B. zahlbar ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen	X
h_paymenttermrate[1\|2\|3]	Zahlungskonditionen	Enthält Zahlungsinformationen wie Skonto- und Rabattregelungen	X
h_plant	Werk ID	Feld beinhaltet die Identifikationsnummer des Werks vom Besteller.		X
h_qrcodecontent	QR-Codeerkennung	In diesem Feld werden die ausgelesenen Inhalte des QR-Codes eingefügt. Information Das Feld ist im Standard unsichtbar, da es ausschließlich für die Bearbeitung von QR-Rechnungen der Schweiz verwendet wird.
h_receiptdate	Eingangsdatum	Wird je nach Anwendung manuell oder automatisch gesetzt. Das Eingangsdatum entspricht dem Erfassungsdatum.	X
h_salesorg	Verkaufsorganisation	Vertriebsspezifische Organisationseinheit			X
h_sinfo_barcode	Barcodeerkennung	Das Feld speichert den Wert eines auf der Rechnung befindlichen Barcodes. Der Barcode wird dazu verwendet, um mehrere Einzelseiten einer Rechnung zu einer Heftung zusammen zu führen. Dies kann entweder manuell, automatisch oder über die Barcodeerkennung erfolgen. Darüber hinaus kann das System mit der Barcode-Erkennung durch einen Datenbank-Rückgriff zusätzliche Informationen ergänzen.	X
h_taxamount[1\|2\|3]	Steuerbetrag	Steuerbeträge sind gesetzliche Abgaben, die an das Finanzamt abgeführt werden. Im System existieren drei unterschiedliche Steuerbeträge. Ist der Steuersatz in Taxrate1 z.B. 19% dann bezieht sich der Steuerbetrag (Taxamount1) auf diese 19%.	X
h_taxbasisamount[1\|2\|3]	Steuerbasisbetrag	Basisbetrag für die einzelnen Steuersätze	X
h_taxrate[1\|2\|3]	Steuersatz	Die Steuersätze sind Prozentsätze, die die Höhe der Steuerbelastung festlegen. Taxrate1 : 19% Taxrate2 : 7% Taxrate3 : 0%	X	X
h_we_city	Stadtteil	Stadtteil des Warenempfängers			X
h_we_country	Landes-Standort	Landes Standort des Warenempfängers			X
h_we_debitorid	Debitor-ID	Debitor-ID des Warenempfängers			X
h_we_iban	IBAN	Bankdaten des Warenempfängers			X
h_we_name1	Name	Name des Warenempfängers			X
h_we_name2	Namenserweiterung	Name des Warenempfängers			X
h_we_salestaxid	Umsatzsteuer-ID	Umsatzsteuer-ID des Warenempfänger			X
h_we_street	Straße	Straßendaten des Warenempfängers			X
h_we_taxid	Steuernummer	Steuernummer des Warenempfängers			X
h_we_zipcode	Postleitzahl	Postleitzahl des Warenempfängers			X
h_webadress	Webadresse	In das Feld „h_webadress" wird die erste Internetadresse eingetragen, die auf der Rechnung gefunden wird. Die Webadresse kann unterstützend bei der Kreditor-Findung eingesetzt werden.	X
h_vendorcontactperson	Ansprechpartner	Name des Ansprechpartners		X
h_vendormail	Emailadresse des Ansprechpartners	Emailadresse des Ansprechpartners		X

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